Goodbye QE2, Welcome Back Dollar !!

Dollar AS akhirnya berhasil rebound terhadap mata uang major setelah FOMC meeting. Sesuai prediksi, program pembelian Treasury senilai $600 miliar diakhiri pada bulan Juni lalu. Adapun tingkat suku bunga masih akan dipertahankan hingga sekitar 2 - 3 FOMC meeting berikutnya, tergantung pada perkembangan data ekonomi.

 Berdasrkan komentar Chairman of FED (Ben S. Bernanke) perlambatan ekonomi yang terjadi masih bersifat temporer dan momentum diharapkan berbalik positif setidaknya pada akhir Q4 2011. Pernyataan ini cukup menenangkan pasar karena penilaian ekonomi AS tidak seburuk perkiraan sebelumnya. Resesi bukanlah skenario utama bank sentral AS, sementara perlambatan ekonomi juga akan memudar di semester II 2011. Namun siklus kenaikan bunga belum bisa dijalankan selama pertumbuhan ekonomi masih lemah, terutama di sektor tenaga kerja. Faktor positif dan negatif bagi kurs Dollar, berdasarkan statement FOMC :

• Sektor tenaga kerja lebih lemah dibanding perkiraan, ditambah downgrade laju pemulihan ekonomi (negatif).
• Komite FOMC berharap laju pemulihan mendapat momentum pada triwulan berikutnya. Meskitelah sedikit naik, angka inflasi masih cukup terkontrol (positif).
• Perekonomian jangka menengah masih memerlukan tingkat suku bunga rendah, setidaknya beberapa bulan lagi (sedikit positif).
• Komite FOMC akan melengkapi pembelian sekuritas Treasury senilai $600 miliar hingga akhir bun Juni. Komite juga mempertahankan kebijakan reinvestasi pembayaran prinsipal kepemilikan surat berharga (sedikit positif).

Dollar index sudah mengalami rally sekitar 10% terhadap mata uang ber-yield tinggi, mencerminkan antisipasi para pelaku pasar atas berakhirnya QE2. Masa jatuh tempo akan positif bagi Dollar, maka USD seharusnya masih berpotensi menguat lebih lanjut. 

Dollar Index (USDX)

Anda yang bertransakasi di pasar keauangan pasti sering mendengar istilah dollar index. Dollar index dibentuk dari nilai enam mata uang dunia relatif terhadap dollar AS.

Dollar index dibentuk pada Maret 1973. Periode ini merupakan tonggak sejarah bagi dunia forex karena pada masa tersebut negara-negara yang memiliki perdagangan besar dunia membuat perjanjian untuk mengijinkan nilai mata uang mereka mengambang bebas ( floating rate). 

Dollar index adalah suatu index yang mengukur nilai dollar AS terhadap enam mata uang dunia dengan perhitungan weight geometric mean. Ke - 6 mata uang dunia ini masing - masing mempunyai bobot yang berbeda dalam pengukuran dollar index. saat ini dollar index merepresentasikan nilai tukar dari 21 negara yaitu European Union ( terdiri dari 16 negara yang mengadopsi Euro sebagai mata uangnya ) ditambah dengan Jepang, United Kingdom (Inggris raya) , Kanada, Swedia dan Swiss.

 Dollar index diperdagangkan di NYBOT ( NewYork Board of Trade), dihitung selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 

Nilai awal pada saaat pertama kali terbentuk dari dollar index adalah 100,000. Jadi bila saat ini dollar index berada di kisaran 75,080, ini berarti bahwa nilai dollar telah turun sebesar 24,92% dari awal terbentuknya dollar index. Sepanjang sejarah, dollar index pernah mencapai level tertinggi 164,72 pada tahun 1985 dan level terendah 70,698 pada tahun 2008.

Dollar index ini dapat membantu kita menganalisa kekuatan dollar AS relatif terhadap mata uang lainnya. Dan tentunya dengan mengetahui kekuatan dollar AS , dapat membantu kita dalam bertransaksi di pasar keuangan.

GBP/USD : Tekanan Bearish Membayangi?

Analisa Fundamental 

Potensi penurunan pertumbuhan ekspor akibat permintaan global yang lemah masih memberi tekanan pada laju inflasi. Alhasil, Bank of England sulit menaikkan suku bunga, bahkan ada sinyalemen ekspansi QE jika deflasi kembali mencuat. Hal ini terbalik dengan kebijakan moneter AS, yang akan mengakhiri siklus suku bunga rendah di semester II. Apalagi tingkat keyakinan konsumen Inggris masih lemah, kondisi kredit ketat dan konsolidasifiskal sejalan dengan krisi hutang Yunani, sehingga menambah katalis negatif bagi Poundsterling. 

Analisa Teknikal 

Level statis support dan resisten yang diambil  pada grafik monthly masih menjaga kisaran harga GBPUSD, meskipun dari perpektif Daily harga membentuk Higher High dan Higher Low sejak bulan Mei 2010. Namun tekanan seller tampak jelas pada area 1. 6745, untuk menguji level support 1.5985. Anjlok secara konsisten ke bawah area tersebut, dapat memicu momentum bearish lebih lanjut untuk mengincar area 1.5345 pada long term. Strategi terbaik pada fase ini adalah sell on rally 1.6200 atau 1.6545, adapun level cut loss yang cukup aman terletak di area 1.7042.

Analisa Mingguan (25-29 Juli 2011): Emas dan Euro Menanti Petunjuk Arah

 USD/JPY

 
USD/JPY mencatat penurunan tajam pekan lalu di tengah penguatan yen dan perlambatan ekonomi. Pasangan mata uang ini telah menguji support terdahulu di area 78.30. Peluang koreksi lebih dalam terbuka pekan ini meski keluar peringatan dari otoritas keuangan Jepang. Kami melihat pergerakan ke sekitar level 77.00 dalam waktu dekat. Jika tidak, USD/JPY harus naik menembus resisten 79.30 untuk memulihkan momentum naik. 
 
EUR/USD
 
Kinerja euro akan sangat tergantung pada hasil penyelesaian krisis hutang pekan ini. Dari sisi teknikal, EUR/USD rawan jatuh ke kisaran 1.4150 jika pelemahan tertahan di bawah 1.4350 pada hari Senin (25/07). Resisten atas masih terletak di 1.4440. Jika berhasil dipecahkan, maka EUR/USD akan melaju ke area 1.4550.  
 
GBP/USD
 
Poundsterling bergerak bullish pekan lalu akibat sentimen dari bursa saham Eropa. Pekan ini, Kami memperkirakan GBP/USD berkonsolidasi dengan support kuat di 1.6200, kecuali tren berbalik bearish dengan cepat di bawah level tersebut. Jika pecah di atas 1.6340, GBP/USD bisa naik ke target selanjutnya 1.6550, saat solusi masalah hutang Eropa tercapai. 
 
MINYAK MENTAH
 
Harga minyak mentah WTI naik dan bertahan di atas 99.42, level yang menjadi resisten dalam 2 pekan terakhir. Untuk pekan ini, Kami melihat adanya minat beli yang bisa mengangkat harga sebelum minyak konsolidasi di kisaran 98.40. Seandainya support tersebut kuat menopang tren naik, Kami perkirakan tren dapat melewati level 100.00 lagi. Kemudian minyak dapat meraih target terdekat, 102.50. 
 
EMAS
 
Harga emas menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di 1609.90. Logam mulia ini didukung oleh optimisme investor terhadap kesepakatan hutang Amerika Serikat (AS) dan pelemahan dollar. Akan tetapi, emas diperdagangkan sideways di tengah ketidakpastian dan ditutup di 1600.40 pada akhir pekan. Untuk pekan ini, Kami memperkirakan harga emas bergerak antara 1580.00 dan 1610.00 seraya menanti tren baru dari data fundamental. Tren teknikal sendiri sedikit jenuh karena pasar minim petunjuk, namun emas masih bertahan di kisaran atas. Patut dicatat bahwa koreksi teknikal menanti jika pertemuan kongres AS kembali gagal.  
 
 
 
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work.  

The Key of Trading : Support and Resistance

Support dan Resistance memegang peranan penting dalam analisa teknikal. Dan dapat dikatakan bahwa support dan resistance merupakan dasar dari analisa teknikal. Kita dapat mengambil keputusan transaksi hanya dengan mencari dan menggunakan support dan resistance.

Support dan resistance merupakan leveel- level tahanan dimana ketika harga menyentuh level - level tersebut , harga akan cenderung tertahan dan berbalik arah . Support dapat  diasosiasikan dengan lantai dan resisitance dapat diasosiasikan dengan langit - langit . Support dan resistance dapat timbul karena adanya pertarungan antara pembeli dan penjual yang saling tarik menarik.

SUPPORT

Banyak penjual masuk ke pasar, membuat harga terdorong turun. Ketika harga bergerak tuurn lebih rendah, muncul pembeli masuk ke pasar yang membuat harga yang tadinya turun menjadi tertahan. Bila pembeli lebih besar dari penjual akan mengakibatkan harga tertahan turunnya dan kembali naik. Itu artinya, harga telah menemukan level support di bawah.

RESISTANCE

Harga dalam tren naik, banyak pembeli masuk ke pasar sehingga harga terdorong terus ke atas. Namun saat diatas, banyak penjual yang sudah menunggu untuk masuk ke pasar danmenjual barnag. Kenaikan harga kemudian tertahan dan harga mulai bergerak turun. Ini berati harga telah menemuka level resistance di atas.

Kita dapat menggunakan berbagai cara unutk menentukan level support dan resistance, antara lain :

• Kalkulasi pivot point

pivot point merupakan level rata-rata dari 3 level penting harga (High, Low, Close) pada periode sebelumnya.

• Garis Tren

Garis tren biasa digunakan unutk menghubungkan level-level atas dan level- level bawah dari sekelompok harga.

• Level Fibonacci

digunakan untuk menentukan level psikologis pasar.

• Pola harga (price pattern)

Pola harga seperti bendera(flag), head and shoulder, double top/bottom dapat membrikan gambaran dimana harga kan tertahan.

• Angka bulat ( Round Numbers) 

Biasanya angka bulat seperti 1.5000, 1.000, 0.9000 sering dijadikan area support atau resistance psikologis.

Level support dan resistance ini bukanlah suatu titik harga tertentu, tapi merupakan suatu area harga. Jadi kita tidak bisa menyebutkan misalnya titik 1.5000 adalah support , tapi kita seharusnya menyebutkan area antara 1.4990 - 1.5010 adalah area support. 

Dan area support dan resistence bukanlan suatu area tahanan harga yang tidak bisa ditembus. Belum tentu harga yang sedang naik mendekati area resistance akan terkoreksi kembali ke bawah. Bisa jadi area resistance ini dapat menembus naik karena suatu sentimen pasar yang besar sehingga mendukung kenaikan harga lebih lanjut.

Lalu, bagaimana area support dan resisitance akan kuat menahan harga kebawah atau keatas? Biasanya kekuatan area resistance dan support ditentukan dengan seberapa sering harga menyentuh area tersebut tertrahan dan berbalik arah. Semakin sering harga menyentuh area tersebut, dan berbalik arah, semakin kuat area tahanan ( support dan resisitance) tersebut. 

 Menentukan area support dan resistance amat membantu dalam semua strategi trading yang kita buat. Dengan mengetahuai dimana letak area support dan resisitance, kita dapat menentukan strategi kita dimana kita akan memmbuka posisi , mengambil untung , atau membuang posisi rugi atau akan melakukan penambahan posisi.

Contohnya dengan menentukan area support dan resisitance, kita dapat menggunakan strategi break out yaitu bila harga sudah menembus ke atas level resistance kita akan memmbuka posisi beli dan sebaliknya bila harga menebus ke bawah level suport lkita akan membuka posisi jual.

Dalam memlakukan transaksi degan menggunakan strategi apapun, jangan lupa untuk memeperhatikan berapa resiko yang dapat kita terima. Selamat bertransaksi !!

Mr. Dar Wong Trading Tips

Trading is not investment, it's a bussiness!

Dalam bisnis, semua orang buth rencana dan strategi. Semakin lama Anda berkecimpung di dunia trading, makin banyak pula pengalaman yang Anda dapatkan. Dengan begitu, kemampuan  trading Anda akan terasah. Saat menghadapi masalah, investor yang berpengalaman akan mampu mengidentifikasinya dan mencari solusi satu per satu, sehingga profit bisa tetap diraih dlam situasi sesulit apapun.

Saat diterjang kerugian, banyak orang tidak tahu cara menanganinya dan terpaku dalaam posisi loss tersebut. Atau menyimpulkan pasar sedang tidak bagus untuk bertransaksi. Hal itu tidak benar! Bagaimanapun kerugian harus dibatasi, control your loss!

Terdapat 2 faktor penggerak pasar yang harus diketahui :

1. Technical Forces

Pergerakan pasar yang murni terjadi karena aspek teknikal/charting. tanpa pengaruh dari data fundamental. Bull dan Bear forces seutuhnya dipengaruhi oleh analisa teknikal, disinilah strategi trading berperan.

    2.  Fundamental forces

pergerakan pasar yang tidak dipengaruhi oleh chart dan murni mengacu pada berita dan data fundamental. Tren ditentukan oleh perkembangan fundamental, misalnya ketika ada komentar pemerintah atau data ekonomi suatu negara.

 Saat indikator teknikal dan fundamental bullish, maka pergerakan mutlak dalam tren naik dan demikian pula sebaliknya. Tetapi ketika kedua faktor menunjukkan tren berlawanan, fundamental berperan lebih dominan.

Ulasan teknikal

Untuk meentukan tren penurunan, cukup dengan mengacu pada pola Head and Shoulders. Dalam indikator fibbonacci, koreksi selalu terbatasi oleh 3 level default : 38%, 50%, dan 61%. Namun Mr. Dar wong mempunyai tahanan sendiri, yaitu : 1/3-50% dan 2/3-80%. Pertanyaanya adalah sejauh mana koreksi bisa terjadi? Menurut sistem beliau, fase penurunan pertama selalu terjadi dalam range 1/3 sampai 50%. Di tengah pergerakan harga, kita juga harus memantau berita fundamental dipasar. Misalnya FOMC meeting di AS Juni lalu. Keputusan yang paling ditunggu pada pertemuan tersebut adalah mengenai keberlanjutan program pelonggaran  kuantitatif atau Quantitative Easing (QE). Jika QE diperpanjang oleh Bank Sentral As, berarti kenaikan pada harga emas. Sementara bila QE dihentikan, justru mata uang USD yang diuntungkan. Seandainya emas benar-benar melemah, penurunannya minimal sebesar 33% sampai 50%. Fase koreksi pertama pada rasio tersebut selalu berlangsung sekitar 4- 5 hari, dengan syarat tidak ada berita fundamental besar yang bisa membawa break high maupun break low. Sebagai catatan, karakteristik tersebut hanya pada chart daily untuk semua produk, baik komoditi , forex maupun index.

Berikut ini adalah dua cara untuk menentukan level taking profit :

1. Menghitung pola wave

cara ini terbilang kompleks, karena Anda harus memiliki kecermatan dan pengalaman supaya bisa membaca alur pergerakan pada grafik.

     2. Mengeksekusi pada tenggat waktu 4 hari atau ketika pergerakan 33% tercapai

Jika target belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, sebaiknya memilih untuk exit.

Terdapat 3 tipe trader yang bertaransaksi di pasar berjangka, yaitu :

• Intraday traders , adalah mereka yang selalu masuk dan keluar posisi pada hari yang sama.
• Daily traders , adalah mereka yang biasanya memegang posisi hingga 4 - 5 hari. Dalam jangka waktu tersebut, traders menunggu pergerakan lebih lanjut.
• Long traders , adalah mereka yang memegang posisi hinggga 15- 2- hari. Traders seperti ini mencari perubahan tren dalam jangka waktu tersebut.     

Pilihlah sistem yag cocok dengan Anda, sesuai dengan ketersediaan waktu dan karakteristik dalam bertransaksi.

Proyeksi fundamental 

 Meski siutasi pasar sedang tidak menentu, ada begitu banyak peluang untuk meraup profit. Terutama dalam menyikapi perkembangan berita dari AS . Pemerintah As tidak akan tahan melihat lambatnya perbaikan sektor tenaga kerja. Apalagi negara  ini sedang dalam pengawasan lembaga rating kredit. Meski sudah konfirmasi tidak akan memperanjang program QE, terbuka kemungkinan bagi pemerintah untuk meluncurkan paket stimulus skala kecil . Mungkin tidakm untuk jangka waktu 2 tahun, tetapi lebih untuk jangka pendek 2-3 bulan. The Fed setidaknya akan mengevaluasi kinerja perekonomian pada bulan September mendatang , sekaligus melihat perkembangan di Yunani.

             

                                                                                      

1. 
   

Analisa Mingguan (18-22 Juli 2011): USD/JPY Sideways, Minyak Konstan

USD/JPY

USD/JPY memecah support terakhir di area 80.00 dan kuat di kisaran 78.50 pekan lalu. USD diperdagangkan melemah terhadap JPY karena outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) sedang lesu. Untuk pekan ini, Kami memperkirakan USD/JPY sideways dari 78.50 ke sekitar 80.00 dalam pergerakan sempit. Abaikan proyeksi beli Anda bila USD/JPY tembus dekat support 78.50.

EUR/USD

Mata uang euro akan bertengger di 1.4200 pekan ini dengan kecenderungan turun. Seandainya mampu memecah support 1.4100 lagi, Kami melihat koreksi akan menyeret EUR/USD ke kisaran 1.3950. Akan tetapi, waspadai berita fundamental dari eurozone, yang rentan memicu short-covering ke atas 1.4270 atau bahkan menyentuh target resisten selanjutnya, 1.4350. 

GBP/USD

GBP/USD melampaui support terdahulu, 1.5900, di awal pekan lalu. Namun sterling rebound dengan cepat dari level rendah 1.5780 ke 1.6194. Pekan ini, Kami melihat dua kemungkinan dalam pergerakan jangka pendek. Mengacu pada kabar fundamental yang cenderung menyebabkan koreksi, GBP/USD dapat anjlok sampai area 1.5970. Namun sterling punya kesempatan berbalik ke level lebih tinggi, 1.6260, sebelum nantinya jenuh beli. Meski demikian, GBP/USD masih bearish untuk jangka panjang.  

EMAS

Harga emas akan terbatasi level 1600.00 di tengah minat profit taking. Namun Kami mengidentifikasi resisten tinggi lainnya di sekitar 1630. Pekan ini, Kami memandang harga emas akan menjalani konsolidasi teknikal dengan target di area 1555.00. Tren pasar sedang liar sehingga Kami sarankan traders untuk menempatkan stop-order. Di lain pihak, emas kemungkinan bergerak antara 1595.00-1600.00 di awal pekan sebelum kembali terkoreksi. Abaikan rencana jual Anda jika emas pecah di atas resisten 1600.00. 

MINYAK MENTAH (crude oil)

Harga minyak mentah WTI berhasil mengikis kerugian karena prospek dollar yang buruk. Dari sisi teknikal, harga akan bergerak dari 93.50 ke 94.50 dalam waktu dekat, kecuali tren justru berbalik. Dalam beberapa pekan mendatang, tidak ada petunjuk arah tetapi Kami memilih untuk ambil posisi dari level bawah ekstrim dengan kontrol terhadap resiko. Kami memperkirakan tren baru baru datang di awal Agustus, saat keputusan soal plafon hutang AS sudah lebih jelas.   

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work.  

Buy on High, Sell on Low

Pernahkah Anda melihat harga bergerak naik tajam atau turun tajam pada saat menembus level tertentu ? Karena harga yang ditembus adalah strong resistance dan strong support sehingga saat ditembus harga mencuat keatas atau kebawah.

Sebagian besar dari trader atau investor pasti dapat melihat titik-titik mana saja yang menjadi strong resistance dan strong support dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Namun kebanyakan dari trader atau investor tidak masuk pasar pada saat titik-titik tersebut ditembus, mengapa? Karena biasanya pada saat ditembus , harga cepat sekali bergerak naik atau turun sehingga tidak memiliki kesempatan untuk masuk pasar atau trader & investor ketinggalan kereta. Nah, onlone trading solusinya...

Di dalam online trading ada fasilitas yang disebut BUY STOP dan SELL STOP..

BUY STOP

Memasang posisi beli (pending order) di atas harga berjalan (running price). Mengapa mengambil posisi beli pada saat harga berada di atas harga berjalan, bukankah biasanya mengambil posisi beli saat harga lebih rendah dari running price? Strong resistance pada saat ditembus, harga akan naik lebih tinggi. Inilah alasannya mengapa fasilitas BUY STOP digunakan.

Contoh : harga running Euro adalah $1.4320, Anda memperkirakan bahwa strong resistance euro adalah $1.4329, maka Anda memasang BUY STOP di area $1.4329. Pada saat harga ini tertembus, maka harga naik lebih tinggi dan Anda bisa membukukan keuntungan sesuai yang Anda inginkan.

SELL STOP

Memasang posisi sell (pending order) di bawah harga running price , mengapa di harga yang lebih rendah? Alasannya adalah kebalikan dari buy stop, ketika harga tembus strong support maka harga cenderung terjun lebih jauh.

Fasilitas ini hanya ada di online trading, Selamat mencoba !! 

weekly analysis (11-15 July 2011): exchange consolidation, moving commodities varied

USDJPY

fell almost 100 pips on Friday last (0807), na area however is supported at 80.50. we see strong support at the 80.00 level, while the upper range is limited at the 81.50 resistance. will move sideways in a new range because there are no directions predicted this weekend, ignore your projections if the trend turns against you and move beyond the extreme!

EURUSD 

currency euro fell to as low as 1.4205 on Friday last (0807), to then swing up to 1.4350 after the release of employment data United States (as). we see that the EURUSD consolidate this week and could indicate a bullish sentiment, if the current support level (1.4200) could be maintained, the increase could be re-triggered until the 1.4450 area. projections ignore you buy when the level of 1.4200 impregnable.

GBPUSD

pounds for a while was support at 1.5900 area. This week, we expect the trend to consolidate to rise to around 1.6250. given the short-term technical strengthening is eased, we recommend selling position above the support level except exceeded!

XAU (gold) 

gold prices surged on Friday (0807) employment data after the United States (as) released disappointing, the ratio of registered unemployed rose to 9.2%. gold once again managed to attract investors to be able to soar upwards 1545.00. This week, the precious metal could test the 1558.00 to form a double-top formation if the trend continues, the bias can only turn bearish if the 1531 level due to impenetrable positive news about the completion of the debt problems of Europe.

CRUDE OIL

WTI crude oil slumped because of the unemployment rate as 9.2% on data through last Friday, worries about economic slowdown will slash demand for oil, especially in the face of profit-taking technical level of the upper range of about 99.00. This week, if oil fails to reach up 99.00, we estimate the color correction market, to then Mene mui first support at 94.50 area. The next support is at s2 (92.90), when the visible signal a new economic slowdown.

Analisa Mingguan (11-15 Juli 2011): Valuta Konsolidasi, Komoditas Bergerak Variatif

Monexnews - Weekly Report 11 July 2011

USD/JPY

USD/JPY anjlok nyaris sebesar 100 pips hari Jumat lalu (08/07), namun tertopang di area 80.50. Kami melihat support kuat pada level 80.00, sedangkan kisaran atas terbatas di resisten 81.50. USD/JPY akan bergerak sideways dalam range baru karena diprediksi tidak ada petunjuk arah pekan ini. Abaikan proyeksi Anda jika tren berbalik melawan Anda dan bergerak melampaui batas ekstrim!

EUR/USD

Valuta euro melemah ke level 1.4205 pada Jumat lalu (08/07), kemudian berayun naik ke 1.4350 pasca rilis data tenaga kerja Amerika Serikat (AS). Kami melihat bahwa EUR/USD berkonsolidasi pekan ini dan menunjukkan bisa sentimen bullish. Jika level support saat ini (1.4200) bisa dipertahankan, kenaikan bisa kembali terpicu hingga area 1.4450. Abaikan proyeksi beli Anda bila level 1.4200 tertembus.

GBP/USD

Poundsterling untuk sementara waktu ter-support di area 1.5900. Pekan ini, Kami memperkirakan tren berkonsolidasi untuk naik ke sekitar 1.6250. Mengingat penguatan teknikal jangka pendek sedang mereda, Kami menyarankan posisi jual kecuali level support di atas terlampaui! 

XAU (EMAS)

Harga emas melonjak pada hari Jumat (08/07) setelah data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) dirilis mengecewakan. Rasio pengangguran tercatat naik hingga level 9,2%. Emas sekali lagi berhasil menarik minat investor hingga mampu melambung ke atas 1545.00. Pekan ini, logam mulia tersebut bisa menguji 1558.00 untuk membentuk formasi double-top bila tren terus berlanjut. Bias hanya dapat berbalik bearish jika level 1531 tertembus akibat kabar positif tentang penuntasan masalah hutang Eropa.

MINYAK

Minyak mentah WTI terpuruk karena angka pengangguran AS menembus 9,2% pada data Jumat lalu. Kecemasan terhadap perlambatan ekonomi akan memangkas permintaan minyak. Khususnya di tengah ancaman profit taking teknikal dari kisaran atas sekitar level 99.00. Pekan ini, jika minyak gagal mencapai ke atas 99.00, Kami memperkirakan koreksi mewarnai pasar. Kemudian menemui support pertama di area 94.50. Support selanjutnya berada di S2 (92.90), bila terlihat sinyal perlambatan ekonomi baru.   

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work.  

DAR Wong started his trading career in Singapore financial futures industry since 1989. He is now a hedge advisor, professional trader and financial coach over 7 countries with numerous trading associates and corporate partners.

Detailed Statement 'Goldfisher' automatic trading system

Berikut ini laporan hasil transaksi 'goldfisher' robotic trader (forex), dengan jam entry market yang berbeda pada masing- masing account dibawah ini.. :

http://www.4shared.com/document/eq-cvVlR/statement1.html
http://www.4shared.com/document/p7-UEVwT/statement2.html
http://www.4shared.com/document/UZD_m36O/statement3.html

Mengidentifikasi pola harga di pasar

Prinsip dasar dari analisa teknis adalah ketika harga bergerak dalam tren. Suatu tren pasti tidak akan berlangsung terus menerus.Saat tren berubah, maka jarang sekaliterjadi secara perlahan. Pergerakan harga akan melambat, berhenti dan kemudian berbalik. Fase perubahan seperti ini terjadi, sementara investor membangun harapanbaru sekaligus menggeser garis supply and demand.

Perubahan ekspetasi sering menimbulkan pola harga baru. Meski tidak ada dua pasar yang identik, pola (pattern) harga-harga tersebut seringkali dapat ditebak karena cenderung mengikuti pola tertentu. Pola grafik dapat berlaku pada beberapa hari, bulan atau bahkan sampai hitungan tahun. Secara umum, semakin lama suatu pola terbentuk, maka semakin dramatis pula gerakan harga yang bisa terjadi.  Ulasan berikut bisa menjelaskan beberapa bagian dari pola harga yang umum terjadi di pasar :

Head and Shoulder 

Sesuai namanya, bentuk pola mnyerupai satu kepala dan 2 pundak di kedua sisi. Pola ini umum dipakai karena memiliki perilaku khusus saat tren berbalik. Seperti kita lihat pada grafik 1, pundak (shoulder) sebelah kanan terbentuk ketika para pembeli berusaha mendorong harga lebih tinggi namun tidak berhasil. Pola tersebut menunjukkan akhir dari tren kenaikan. Lebih lanjut, konfirmasi tren kebawah terpicu saat garis leher (neckline) tertembus.

Selama tren keatas tampak sehat, volume perdagangan seharusnya ikut naik ketika rally harga terjadi . Gejala pelemahan tren muncul jika volume perdagangan ketika rally lebih rendah(menurun) dibandingkan volume perdagangan pada rally sebelumnya. Pada pola head and shoulder yang umum, penurunan volume tampak di bagian kepala dan mengecil dibagian pundak sebelah kanan. Setelah penembusan neckline, harga kembali ke neckline sebagai upaya untuk melanjutkan tren ke atas. Jika tidak mampu naik melampaui neckline, biasanya harga akan turun secara cepat dengan volume perdagangan yang besar / naik.

Pola head and shoulder terbalik ( atas - bawah ) sering terjadi pada bagian bawah pasar. Serupa dengan pola head and sholder normal, volume perdagangan umumnya turun ketika pola terbentuk dan kemudian naik seiring kenaikan harga di atas neckline.

Rounding Tops and Bottom 

Rounding Tops terjadi ketika ekspetasi investor bergeser dari bullish ke bearish secara perlahan. Adapun Rounding Bottoms terjadi ketika harapan investor secara perlahan bergeser dari bearish ke bullish. Volume perdagangan selama rounding tops and bottom seringkali berbentuk garis melengkung. Volume perdagangan yang  tinggi selama tren sebelumnya, turun ketika harapan investor bergeser dan para pedagang bersikap ragu-ragu. Volume baru naik lagi pada saat tren baru terbentuk. Grafik 2 menunjukkan Goodyear dan bentuk Rounding bottoms klasik.

Triangle

Triangle (segitiga) terjadi ketika jarak antara puncak dan lembah menyempit, triangle umumnya terbentuk saat harga menemukan tingkat dukungan atau tahanan yang membatasi. Symmetric triangel (segitiga simetris) terjadi ketika harga membuat level tertinggi yang lebih rendah dan harga terendah yang lebih tinggi. Asscending triangel ( segitiga naik) adalah saat dimana harga terendah (sama seperti dalam segitiga simetris), tetapi harga terendah terbentuk pada level yang sama. Lazimnya, breakout kebawah sering terjadi dari pola segitiga turun.

Sama seperti tekanan naik pada air jika dipaksa melalui lubang sempit. 'tekanan' harga juga naik ketika pola segitiga terbentuk. Harga akan breakout secara cepat dari pola segitiga. Breakout kemudian dikonfirmasi saat volume perdagangan yang menyertai terpantau naik. Breakout paling handal umumnya terjadi di antara setengah sampai tiga perempat dari jarak antara awal dan akhir (puncak) dari segitiga. Tidak banyak tanda ke arah mana harga akan breakout dari pola segitiga simetris. Jika harga bergerak sepanjang segitiga sampai puncaknya, breakout kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Selamat mencoba..!!

Situasi tidak pasti? Emas pasti.!!

Jika Anda ingin berinvestasi di pasar keuangan  namun tiba - tiba muncul situasi tidak pasti, apa yang Anda lakukan ?

Diam saja dan menunggu sampai situasi menjadi lebih pasti atau mencari informasi dimana menempatkan investasi yang pasti ? Sebagai investor yang cerdas, Anda tentu memilih opsi ke-2. Namun patut diketahui terlebih dahulu mengapa situasi pasar keuangan bisa tidak pasti dan menentukan investasi apa yang memberi kepastian.

Situasi tidak pasti

Presiden the Fed menyebut jika Amerika Serikat gagal menaikkan batas hutang,maka status USD sebagai alat tukar dunia akan hancur. " Agensi pemeringkat ratingbersiap memberi penilaian terhadap obligasi AS."

Investasi pasti

"Seandainya masalah hutang makin memburuk, maka harga emas dipastikan melambung."

Strategi trading 

Sejak awal 2011 emas mengalami koreksi yang wajar. Berdasarkan pola Fibbonacci retracement, emas terkoreksi tidak lebih dari 72,8%. Emas terkoreksi antara 50%,61%, 72,8%. Dari pola ini, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ada peluang bagus untuk membeli emas saat koreksi pada tiga level tersebut. Harga terkini menunjukkan emas berada di level $1546 (22/6/ 2011). Jika tembus Fibo 100% di 1.5552, maka emas berpotensi naik ke level tertingginya di $1576. Level Fibbonacci ini juga bisa digunakan pada timeframe yang lebih pendek seperti 30 menit, 1 jam, 4 jam. Tempatkan posisi beli di area 50%, 61,8%, dan 72,8% dengan stop loss jika tembus 72,8%.

Selamat mencoba dan sukses dalam trading..!!

Analisa Mingguan (4-8 Juli 2011): Koreksi Teknikal Bayangi Emas & EUR

Monexnews - Weekly Report 4 July 2011

USD/JPY 

Pergerakan pair USD/JPY sudah terjaga dengan baik di kisaran 80.00. Jika level support ini tetap utuh, maka USD/JPY akan mulai menguji kisaran atas sekitar 82.50 dalam waktu dekat. Pasangan mata uang ini masih terperangkap dalam konsolidasi sideways seraya menanti suntikan fundamental yang bisa memicu tren baru.  

EUR/USD

Valuta euro telah memecah resisten terakhir 1.4450 dan menyentuh level tinggi 1.4552. Secara teknikal, Kami memperkirakan EUR/USD membentuk pola penurunan jika 1.4552 tetap terjaga. Kabar positif mengenai bailout Yunani atau kenaikan bunga Eropa dapat membawa tren ke area 1.4650. Namun Kami lebih melihat peluang koreksi teknikal. Jika memang tren bergerak turun sesuai pandangan Kami, maka EUR/USD bisa melemah ke area 1.4300.

GBP/USD 

Poundsterling mampu bangkit dari pelemahan terdahulu di 1.5987. GBP/USD bisa melanjutkan konsolidasi pekan ini, mengacu pada analisa teknikal. Pemecahan ke atas 1.6120 dapat mengangkat Sterling ke kisaran 1.6250, sebelum akhirnya terhenti. Support terkini 1.5910 harus dipertahankan, jika anjlok ke bawah level tersebut maka penurunan bisa mencapai teritori 1.5700.

EMAS
Harga emas pecah di dekat support akhir 1491.00 dan ditutup pada level 1487.10 sebelum akhir pekan. Kami memperkirakan emas ditutup di atas 1495.00 pada Senin ini guna mengumpulkan sentimen bullish. Bila tidak, pecah ke bawah support 1487.00 akan menggiring harga ke 1460.00 atau sesuai dengan analisa teknikal Kami. Seiring pelemahan harga minyak, Kami melihat pelemahan emas akan berlanjut pekan ini seperti dipaparkan di atas.  


MINYAK MENTAH
Harga minyak mentah WTI menghadapi resisten di area 96.00 karena OPEC lebih memilih adanya tekanan jual. Kami mengidentifikasi resisten tinggi lain di 100.00, jika level 96.00 tertembus. Kami memperkirakan minyak untuk kembali menguji support 90.00 pekan ini bila penguatan tidak bisa mencapai ke atas 96.00. Penjual harus mengontrol resiko dengan memilih kisaran atas untuk memulai aksi jual. Tetapkan batas kerugian tidak lebih dari 96.50!  

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work.  

DAR Wong started his trading career in Singapore financial futures industry since 1989. He is now a hedge advisor, professional trader and financial coach over 7 countries with numerous trading associates and corporate partners.

Meraih Profit Tinggi Tanpa Emosi

Dalam dunia keuangan, berkembang pendapat umum bahwa merancang sebuah sistem trading yang menguntungkan dan konsisten sangat sulit. Padahal, faktor penentu keberhasilan proses trading tidak hanya ditentukan oleh sebuah sistem. Kerugian yang sering terjadi justru dipicu oleh emosi yang tidak terkendali disertai rendahnya tingkat disiplin dalam mematuhi rencana awal. Mindset dan trading plan yang handal tentu sangat dibutuhkan untuk mencapai profit maksimal. Namun, semua hal tersebut akan sia-sia belaka apabila keputusan transaksi dikendalikan oleh emosi semata. 

Secara lebih detil masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kerugian. Beberapa alasan utama penyebab terjadinya loss pada trading, antara lain:

 

•      Penempatan modal yang salah (tidak sesuai dengan produk)

•      Kurangnya disiplin dan ketiadaan trading plan

•      Tidak mempelajari pasar secara mendalam

•      Melakukan analisa/interpretasi yang kurang tepat

•      Mengejar pasar (memaksakan ambil posisi walaupun kriterianya belum terpenuhi)

•      Tidak mau mengalami kerugian dalam trading (menahan posisi tanpa stop loss)

 

Untuk mengeliminasi potensi kerugian di atas, dibutuhkan komitmen kuat dalam diri trader. Untuk bisa mencapai pengendalian emosi yang baik selama trading, ada beberapa tips yang patut dipelajari. Kiat-kiat berikut, nantinya akan membedakan trader mana yang berhasil dan merugi:

 

1.     Memiliki sebuah trading plan untuk dipatuhi,agar Anda mengetahui kapan waktu yang tepatuntuk mengambil atau melepas posisi. Poin ini sering dilupakan ketika trader sedang berada dalam situasi profit. Padahal, pengambilan posisi yang ideal selalu berpedoman pada trading plan dan bukan berdasarkan keadaan pasar terkini. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui efektifitas strategi tersebut. Evaluasi tidak akan terjadi apabila strategi yang diterapkan tidak konsisten dan alasan trading terus berubah. Seringkali trader mengabaikan trading plan karena tertekan oleh kerugian. Sesungguhnya masa merugi adalah waktu terbaik untuk belajar menghindari loss di masa depan.

 

2.     Membuat trading plan yang simpel dan mudah disesuaikan dengan kondisi pasar. Traders yang sukses mempercayai bahwa tidak ada sistem yang bekerja efektif selamanya. Di samping indikator teknikal, masih ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi  performa trading. Untuk meraih kesuksesan jangka panjang, seorang trader harus terus belajar dari pengalaman, mencari ide baru dan melakukan pengujian trial and error. Sehingga ketika sistem dievaluasi (setiap periode tertentu), trader dapat memperbaiki sistem atau mengubah metodologi sesuai kondisi pasar dengan risk to reward yang menarik.

 

3.     Fokus untuk menjadi konsisten. Trader yang baik pasti memahami bahwa lebih penting untuk menjadi konsisten daripada meraih profit secara cepat. Salah satu bagian terpenting dalam trading, selain profit itu sendiri, adalah cara untuk mencapainya. Jika Anda hanya berharap pada keberuntungan dalam sebuah transaksi, berarti Anda masih belum memiliki strategi/sistem yang handal untuk memperoleh profit yang konsisten dalam jangka waktu lama.

 

4.     Take Action—Trader yang sukses akan selalu memiliki inisiatif untuk bertindak. Aktivitas trading idealnya tidak dipengaruhi oleh rasa takut. Sebagai contoh, seorang tradertidak akan menahan posisi yang merugikan (yang tidak sesuai rencana trading) dan berharap posisinya akan berbalik menjadi sebuah posisi menguntungkan. Ia juga tidak akan mudah panik sehingga terburu-buru dalam merespon kondisi pasar di luar perkiraan.

 

Apabila Anda mampu mengaplikasikan kiat-kiat di atas, berarti Anda telah memegang salah satu kunci penting dalam trading.